Global Småbolag
Ansvarig förvaltare: Niklas Larsson
Aktivt förvaltad fond med fokus på globala småbolag
Koncentrerad portfölj, ca 35-50 innehav
Kontinuerligt hög Active Share
Främjar hållbarhet och placerar i ansvarsfulla bolag (Artikel 8)
Värdeutveckling
Fondfakta
- Startdatum
- 2021-10-29
- Förvaltare
- Niklas Larsson + Team
- Fondförmögenhet
- 690 mkr SEK
- Jämförelseindex
- MSCI World Small Cap TR Net Index
- Aktiv andel
- 98 %
- Inriktning
- Globala småbolag i utvecklade marknader
- Min. insättning
- A-klass: 5 000 kr B-Klass: 5 mkr. Ingen gräns för uppföljande investeringar
- Förvaltningsarvode
- Andelsklasser (läs nedan)
- Andelsklass A
- 1,35 % + 10 % prestationsbaserad avgift på avkastning som överstiger jämförelseindex (M1WOSC)
- Andelsklass B
- 0,65 % + 10 % prestationsbaserad avgift på avkastning som överstiger jämförelseindex (M1WOSC)
- Löpande kostnader
- A-klass: 1,63 % / B-klass: 0,92 %
- ISIN-kod
- A-klass: SE0016830749 / B-klass: SE0016830756
- In-/utträdesavgift
- Ingen
- UCITS
- Ja
- PPM
- Nej
- Risk/avkastningsprofil
-
Fonddokument
En koncentrerad global småbolagsfond med fokus på bolag med exceptionella affärsmodeller
Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad mot små- och medelstora bolag på de globala aktiemarknaderna. Fonden investerar huvudsakligen i aktierelaterade överlåtbara värdepapper, upptagna till handel på reglerad marknad.
ABCD-modellen har blivit ett sätt att beskriva egenskaperna hos bolag som förvaltaren letar efter.
- Asset light syftar till bolag som inte kräver så stora investeringar för att växa.
- Bolt-on acquisitions innebär bolag som gör tilläggsförvärv eller på annat sätt kan återinvestera sina kassaflöden till en god avkastning.
- Compounding illustrerar bolag som har en verksamhet med stor andel återkommande försäljning.
- Dominating a niche syftar till att hitta bolag som vi tror genom sin dominans kommer att kunna skydda sin framtida lönsamhet.
Cliens Global Småbolagsfonds placeringar i finansiella instrument utgivna av små- och medelstora företag ska motsvara minst 90 procent av Fondens finansiella instrument. Med små- och medelstora företag avses företag som vid investeringstillfället har ett marknadsvärde inte är större än det företag som har högst marknadsvärde inkluderat i MSCI World Small Cap TR Net Index. Vidare skall Fondens placeringar i finansiella instrument utgivna av emittenter med hemvist i utvecklade länder (s.k. “developed markets”) motsvara minst 80 procent av Fondens värde. Inriktningen i övrigt är diversifierad och således inte begränsad till någon särskild bransch.
Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond
Är du intresserad av att köpa Cliens Global Småbolag? Du kan se var den är tillgänglig här.
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper
Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond.
Läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete här.
Riskinformation:
Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kontakta oss för mer information. Fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport finner du under Rapporter.