Cliens Småbolag
Ansvariga förvaltare: Carl Sundblad & Max Frydén
Koncentrerad portfölj, ca 35-45 innehav
Möjlighet att placera upp till 20 % i övriga Norden
Erfaret förvaltningsteam med ett starkt track record
Främjar hållbarhet och placerar i ansvarsfulla bolag (Artikel 8)
Värdeutveckling
Fondfakta
- Startdatum
- 2016-09-30
- Förvaltare
- Carl Sundblad och Max Frydén
- Fondförmögenhet
- 23 952 mkr SEK
- Jämförelseindex
- Carnegie Small Cap Return Index Sweden
- Aktiv andel
- 65 %
- Inriktning
- Svenska småbolag. Max 20 % övriga Norden
- Min. insättning
- Andelsklass A, C och D-klass 100 kr. B-klass 5 mkr. Ingen gräns för uppföljande investeringar.
- Förvaltningsarvode
- Andelsklasser (läs nedan)
- Andelsklass A
- 1,35 % + 10 % prestationsbaserad avgift på avkastning som överstiger jämförelseindex (CSRXSE). Förvaringsavgift upp till 0,01 % tillkommer.
- Andelsklass B
- 0,65 % + 10 % prestationsbaserad avgift på avkastning som överstiger jämförelseindex (CSRXSE). Förvaringsavgift upp till 0,01 % tillkommer.
- Andelsklass C
- 0,675 % + 10 % prestationsbaserad avgift på avkastning som överstiger jämförelseindex (CSRXSE). Förvaringsavgift upp till 0,01 % tillkommer.
- Andelsklass D
- 1,60 %. Förvaringsavgift upp till 0,01 % tillkommer.
- Löpande kostnader
- A-klass: 1,45 % / B-klass: 0,77 % / C-klass: 0,81 % / D-klass: 1,68 %
- ISIN-kod
- A-klass: SE0008992069 / B-klass: SE0008992242 / C-klass: SE0010765891 / D-klass: SE0016288633
- In-/utträdesavgift
- Ingen
- UCITS
- Ja
- PPM
- Nej
- Risk/avkastningsprofil
-
Fonddokument
En koncentrerad småbolagsfond fokuserad på kvalitetsbolag med långsiktig tillväxt
Cliens Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad mot små- och medelstora bolag i Norden med tonvikt på Sverige. Fondens medel skall till 90 procent placeras i små- och medelstora bolag, vilka definieras som bolag som vid förvärvstillfället har ett marknadsvärde som högst motsvarar 1 procent av det totala marknadsvärdet för samtliga aktier noterade vid Nasdaq OMX Stockholm. Av fondens medel skall minst 90 procent vara placerat i finansiella instrument utgivna av emittenter med hemvist i Norden eller vars finansiella instrument är noterade på en marknadsplats i Norden, varav minst 80 procent skall vara placerade i Sverige.
Fonden passar dig som:
- Har en placeringshorisont på minst fem år.
- Vill ta del av utvecklingen på marknaden för svenska små- och medelstora bolag.
- Tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag.
Är du intresserad av att köpa Cliens Småbolag? Du kan se var den är tillgänglig här.
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper
Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond.
Läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete här.
Riskinformation:
Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kontakta oss för mer information. Fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport finner du under Rapporter.