Small & Micro Cap
Ansvariga förvaltare: Carl Sundblad & Johanna Ahlqvist
Koncentrerad portfölj, ca 35-40 innehav
Kontinuerlig exponering mot övriga Norden, max 20 %
Erfaret förvaltningsteam med ett starkt track record
Främjar hållbarhet och placerar i ansvarsfulla bolag (Artikel 8)
Värdeutveckling
Fondfakta
- Startdatum
- 2023-11-30
- Förvaltare
- Carl Sundblad och Johanna Ahlqvist
- Fondförmögenhet
- 1760 mkr SEK
- Jämförelseindex
- 50 % Carnegie Small Cap Return Index Sweden / 50 % Carnegie Micro Cap Return Sweden Index
- Aktiv andel
- 86 %
- Inriktning
- Svenska små & Micro Cap-bolag. Max 20 % övriga Norden.
- Min. insättning
- A-klass: 100 kr B-Klass: 5 mkr. Ingen gräns för uppföljande investeringar.
- Förvaltningsarvode
- Andelsklasser (läs nedan)
- Andelsklass A
- 1,35 % + 10 % prestationsbaserad avgift på avkastning som överstiger jämförelseindex. Förvaringsavgift upp till 0,02 % tillkommer.
- Andelsklass B
- 0,65 % + 10 % prestationsbaserad avgift på avkastning som överstiger jämförelseindex. Förvaringsavgift upp till 0,02 % tillkommer.
- Löpande kostnader
- A-klass: 1,43 % / B-klass: 0,73 %
- ISIN-kod
- A-klass: SE0020996635 / B-klass: SE0020996643
- In-/utträdesavgift
- Ingen
- UCITS
- Ja
- PPM
- Nej
- Risk/avkastningsprofil
-
Fonddokument
En koncentrerad småbolagsfond, fokuserad på små kvalitetsbolag i Sverige och Norden
Cliens Small & Micro Cap är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad mot små bolag i Norden med tonvikt på Sverige. Fondens målsättning är att uppnå långsiktigt god kapitaltillväxt som över tid överträffar utvecklingen för ett jämförelseindex bestående av 50 procent Carnegie Small Cap Return Index och 50 procent Carnegie Micro Cap Sweden Return Index.
Minst 90 procent av fondens innehav av aktier och aktierelaterade instrument och minst 80 procent av fondförmögenheten ska avse bolag som, vid fondens förvärvstillfälle, har ett marknadsvärde som högst motsvarar 0,5 procent av det totala marknadsvärdet för samtliga aktier noterade vid Nasdaq OMX Stockholm. Cliens Small & Micro Cap har även en möjlighet att placera högst 20 procent av fondförmögenheten i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper i andra nordiska länder.
Är du intresserad av att köpa Cliens Small & Micro Cap? Du kan se var den är tillgänglig här.
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper
Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond.
Läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete här.
Riskinformation:
Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kontakta oss för mer information. Fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport finner du under Rapporter.