Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

En koncentrerad småbolagsfond fokuserad på kvalitetsbolag

Cliens Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad mot små- och medelstora bolag i Norden med tonvikt på Sverige. Fondens medel skall till 90 procent placeras i små- och medelstora bolag, vilka definieras som bolag som vid förvärvstillfället har ett marknadsvärde som högst motsvarar en procent av det totala marknadsvärdet för samtliga aktier noterade vid Nasdaq OMX Stockholm. Av fondens medel skall minst 90 procent vara placerat i finansiella instrument utgivna av emittenter med hemvist i Norden eller vars finansiella instrument är noterade på en marknadsplats i Norden, varav minst 80 % skall vara placerade i Sverige. Fonden följer ett placeringsreglemente som främjar placeringar i ansvarsfulla bolag, läs mer om det här.

Är du intresserad av att köpa Cliens Småbolag? Du kan se var den är tillgänglig här


Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. All avkastning är beräknad efter samtliga avgifter.
Kategorisnitt är ett genomsnitt av samtliga aktiefonder i Morningstars kategori, ”Sverige, Små-/medelstora bolag”.
All avkastning avser Cliens Småbolag A, efter avgifter. För övriga andelsklasser se Värdeutveckling.

19_12_Cliens_Carl_022_srgb
  • Ansvarig förvaltare
  • CARL SUNDBLAD

Risk/avkastningsprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lägre risk Högre risk

Om Cliens Småbolag

  • Aktivt förvaltad fond med fokus på svenska småbolag
  • Koncentrerad portfölj, alltid mellan 25-35 innehav
  • Möjlighet att placera upp till 20 % i övriga Norden
  • Erfaret förvaltningsteam
  • Etik & hållbarhetsscreening

Fondfakta

  • Startdatum2016-09-30
  • FörvaltareCarl Sundblad + Team
  • Fondförmögenhet2900 mkr SEK
  • Aktiv riskActive Share 75% / 3,3%
  • InriktningSvenska småbolag. Max 20 % övriga norden
  • Min. insättningA-klass: 5 000 kr B-Klass: 5 mkr. Ingen gräns för uppföljande investeringar
  • FörvaltningsarvodeAndelsklasser (läs nedan)
  • Andelsklass A1,35 % + 10 % performance fee (CSRXSE)
  • Andelsklass B0,65 % + 10 % performance fee (CSRXSE) Minimum 5 mkr.
  • ISIN-kodA-klass: SE0008992069 / B-klass: SE0008992242
  • In-/utträdesavgiftIngen
  • UCITSJa


Riskinformation Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kontakta oss för mer information. Fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport finner du under Rapporter.

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.