Cliens
Småbolag
En koncentrerad småbolagsfond fokuserad på kvalitetsbolag med långsiktig tillväxt
Cliens Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad mot små- och medelstora bolag i Norden med tonvikt på Sverige. Fondens medel skall till 90 procent placeras i små- och medelstora bolag, vilka definieras som bolag som vid förvärvstillfället har ett marknadsvärde som högst motsvarar en procent av det totala marknadsvärdet för samtliga aktier noterade vid Nasdaq OMX Stockholm. Av fondens medel skall minst 90 procent vara placerat i finansiella instrument utgivna av emittenter med hemvist i Norden eller vars finansiella instrument är noterade på en marknadsplats i Norden, varav minst 80 % skall vara placerade i Sverige.
Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond
Är du intresserad av att köpa Cliens Småbolag? Du kan se var den är tillgänglig här
Köp Cliens Småbolag
Värdeutveckling
- Ansvarig förvaltare
- CARL SUNDBLAD
Risk/avkastningsprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Om Cliens Småbolag
- Aktivt förvaltad fond med fokus på svenska småbolag
- Koncentrerad portfölj, alltid mellan 25-35 innehav
- Möjlighet att placera upp till 20 % i övriga Norden
- Erfaret förvaltningsteam
- Främjar hållbarhet och placerar i ansvarsfulla bolag (Artikel 8)
Fondfakta
- Startdatum 2016-09-30
- Förvaltare Carl Sundblad + Team
- Fondförmögenhet 11000 mkr SEK
- Aktiv risk Active Share 75% / 5,9%
- Inriktning Svenska småbolag. Max 20 % övriga norden
- Min. insättning A-klass: 5 000 kr B-Klass: 5 mkr. Ingen gräns för uppföljande investeringar
- Förvaltningsarvode Andelsklasser (läs nedan)
- Andelsklass A 1,35 % + 10 % performance fee (CSRXSE)
- Andelsklass B 0,65 % + 10 % performance fee (CSRXSE) Min 5 mkr
- ISIN-kod A-klass: SE0008992069 / B-klass: SE0008992242
- In-/utträdesavgift Ingen
- UCITS Ja