Cliens Sverige
Ansvarig förvaltare: Roger Hedberg
Aktivt förvaltad fond med fokus på svenska aktier
Innehåller små, medelstora och stora bolag
Starkt historiskt resultat
Främjar hållbarhet och placerar i ansvarsfulla bolag (Artikel 8)
Värdeutveckling
Fondfakta
- Startdatum
- 2004-12-31
- Förvaltare
- Roger Hedberg + Team
- Fondförmögenhet
- 5070 mkr SEK
- Jämförelseindex
- Six Return Index
- Aktiv andel
- 51 %
- Inriktning
- Svenska aktier. Max 10 % övriga Norden
- Min. insättning
- A- och B-klass: 5000 kr. C-Klass: 5 mkr. D-klass: 250 mkr. E-klass: Ingen minsta insättning. Ingen gräns för uppföljande investeringar
- Förvaltningsarvode
- Andelsklasser (läs nedan)
- Andelsklass A
- 0,80 % + 15 % prestationsbaserad avgift på avkastning som överstiger jämförelseindex (SIXRX). Förvaringsavgift upp till 0,02 % tillkommer.
- Andelsklass B
- 1,50 % Förvaringsavgift upp till 0,02 % tillkommer.
- Andelsklass C
- 0,65 % + 15 % prestationsbaserad avgift på avkastning som överstiger jämförelseindex (SIXRX). Förvaringsavgift upp till 0,02 % tillkommer.
- Andelsklass D
- 0,55%. Förvaringsavgift upp till 0,02 % tillkommer.
- Andelsklass E
- 0,2325 %. Förvaringsavgift upp till 0,02 % tillkommer. Andelsklassen distribueras endast via Pensionmyndighetens fondtorg. Upphandlat pris anges på www.pensionsmyndigheten.se
- Löpande kostnader
- A-klass: 1,03 % / B-klass: 1,65 % / C-klass: 0,87 %/ D-klass 0,66 % / E-klass 0,35 %
- In-/utträdesavgift
- Ingen
- UCITS
- Ja
- PPM
- Ja
- Risk/avkastningsprofil
-
Fonddokument
Tillväxt och kvalitet i stora och små bolag
Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med huvudsaklig inriktning mot Sverige. Fondens målsättning är att uppnå långsiktigt god kapitaltillväxt som över tid överträffar utvecklingen för fondens jämförelseindex SIX Return Index. Vid förvaltningen av fonden tillämpas hållbarhetskriterier som beskrivs närmare i informationsbroschyren. Fondens inriktning i övrigt är diversifierad och således inte specificerad till någon speciell bransch. Normalt sett äger fonden mellan 25-40 innehav. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Minst 90 procent av fondförmögenheten ska vara placerad i aktier eller aktierelaterade finansiella instrument. Fonden har en huvudsaklig geografisk inriktning mot Sverige, men har även en möjlighet att till viss del göra placeringar i andra nordiska länder (Danmark, Norge, Finland och Island). Minst 90 procent av fondförmögenheten ska vara placerad med exponering mot Sverige. Fondens jämförelseindex är SIX Return Index.
Fonden passar dig som:
- Har en placeringshorisont på minst fem år.
- Vill ta del av utvecklingen på den svenska aktiemarknaden.
- Tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag.
Är du intresserad av att köpa Cliens Sverige? Du kan se var den är tillgänglig här.
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper
Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond.
Läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete här.
Riskinformation:
Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kontakta oss för mer information. Fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport finner du under Rapporter.